1) Amacı ;

Takasbank Para Piyasası (TPP ) , kısa dönemli nakit fazlası olup , bunu organize bir şekilde plase edemeyen aracı kuruluşlar ile kısa dönemli nakit ihtiyacı bulunup, bu ihtiyacı uzun vadeli varlıklarını elden çıkartmadan karşılamak isteyen aracı kuruluşların karşılaşmasını sağlamaktır.

1 Ekim 1996 da İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. bünyesinde faaliyete geçmiştir.

2) İşlem yapabilecek kuruluşlar ;

Tpp taahhütnamesi imzalamış olan borsa üyesi banka ve aracı kuruluşlar

3) Başvuru prosedürü ;

başvuru yazısı , tpp taahhütnamesi ve temsilcilerin bildirimi

temsilciler 4 kişiyi geçemez

4) Takasbank ın konumu ;

Gerçekleşen işlemlerden doğacak yükümlülükler takasbank ın garantisi altındadır. takasbank katılımcı değildir ve kotasyon vermemektedir.

5) Limitler ;

Takasbank her aracı kuruluşa tpp limiti tahsis eder. aracı kuruluştan, alıcı olması halinde almak istediği miktarın %125 oranında değerlenmiş teminat istenir. satış için aracı kuruluşlardan teminat istenmiyor.


6) Teminatlara ilişkin esaslar ;

Tpp'nda aracı kuruluşların takasbank ' a verebilecekleri teminat çeşitleri ve katsayıları (%) şöyledir ;

nakit (1) , teminat mektubu (1) , hazine bonosu (1), devlet tahvili (1), yatırım fonu katılma belgesi (1) ve hisse senedi (0,75)

teminatların değerlendirilmesi ;

hisse senetleri (ağırlıklı ort fiyat )
DT ve HB ( İMKB tahvil cari oranları)
yabancı paralar ( TCMB döviz alış kuru )
YF katılma belgeleri ( açıklanan fiyat )

toplam teminat %115 in altına düşerse teminat tamamlama çağrısı yapılır. çağrının yapıldığı gün 16,00 a kadar ek teminatlar yatırılmak zorundadır. yoksa temerrüde düşer.

7 ) Çalışma esasları ;

işlem saatleri ; 10,00-12,00 / 13,00-15,30

vade; gecelik ile 30 gün arası hergün, 45 gün, 2 ay ve 3 ay

tutar ; min 5.000 ytl ve 1.000 ytl katları

faiz adımı : % 0,05 ve katları


***
Emir Türleri
1. limitli emir ; yatırım fonu/ ortaklığı kodu , emir tipi , süre , faiz oranı, emir tutarı girilerek yapılır. emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasif olarak sistemde bekler .
2. limitli gerçekleşmezse iptal et; yine aynı bilgiler giriliyor , fakat bunda da emir girildikten sonra gerçekleşmezse tamanı iptal edilir.
3. limitli kalanı iptal et ; sistemde bekleyen pasif emirler ile eşleşir. gerçekleşmeyen kısmı iptal olur.
4. piyasa emri ; burada bir tek faiz oranı girilmiyor. pasifte bekleyenlerle tamamen yada kısmi olarak eşleşir kalan kısmı yani eşleşmeyen kısmı otomatik olarak iptal olur.
5. piyasa gerçekleşmezse iptal et ; bunda da faiz oranı girilmiyor. tamamen gerçekleşme olmazsa iptal oluyor.



Emirlerin iletilmesi


şifre, YF veya YO kodu, işlem türü, süre , faiz oranı ve tutar girilerek iletilir.


Emirlerin gerçekleşmesi

Oran önceliği vardır. aynı oranlı emirlerde zaman önceliği devreye girer. aynı aracı kuruluş alış ve satış emirleri birbiriyle eşleşmez .

Emirlerin değiştirilmesi

aracı kuruluş , YF ve YO , oran ve tutar değişikliklerinde emir no ve öncelik değişir. ama sadece emir tutarı azaltılırsa emir no ve öncelik değişmez .


Emirlerin iptal edilmesi

gerçekleşen işlemlere ait iptal taleplerinin 15,30 a kadar takasbank a iletilmesi gerekmektedir.


Ödemelere ilişkin esaslar


üye borç - alacak takası 16,00
nakit borç kapama 14,30 a kadar
mahsup talimatı 15,45 e kadar
yapılır...


Alıcı ve satıcı aracı kuruluşlardan anaparanın %0,002 (yüzbinde iki ) oranında komisyon ve bsmv tutarı işlem gününde alınır .


Temerrüt

Tpp taahhütlerini yerine getirme yükümlülüğü saat 16,00 a kadardır. 16,00 dan sonra temerrüt hükümleri geçerli olur...


Taraflararası İlişki

takasbank para piyasasında yapılan işlemlerde aracı kurum ve bankalar KKDF den muaf tutulmuşlardır. fakat TPP de değerlendirilen paralara ödenen faizler stopaja tabidir. (%1)